浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0091元 (2026-06-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率117.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7393 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,282.28万 | 26.17% |
| (其中) 股票 | 3,282.28万 | 26.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,147.26万 | 64.96% |
| (其中) 债券 | 8,147.26万 | 64.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 891.78万 | 7.11% |
| 4 | 其他资产 | 221.42万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,932.60万 | 15.41% |
| 采矿业 | 763.53万 | 6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.55万 | 1.25% |
| 金融业 | 92.30万 | 0.74% |
| 房地产业 | 46.67万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.32%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 159.92万 | 1.27% |
| 原材料 | 130.71万 | 1.04% |
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