浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9752元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7143 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,396.54万 | 24.62% |
| (其中) 股票 | 2,396.54万 | 24.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,841.23万 | 60.00% |
| (其中) 债券 | 5,841.23万 | 60.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,092.98万 | 11.23% |
| 4 | 其他资产 | 403.91万 | 4.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,895.34万 | 19.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.33万 | 2.79% |
| 采矿业 | 135.06万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.96%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 51.42万 | 0.53% |
| 医疗 | 42.38万 | 0.44% |
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