浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0079元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率117.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (7373 / 9067) |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | -0.06% | -3.65% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13% |
| 2025 | 0.68% | 1.86% | -0.65% | -1.63% | 0.39% | 0.72% | 0.65% | 2.60% | 1.83% | -0.78% | -0.26% | 0.93% | 6.45% |
| 2024 | -1.78% | 1.30% | 0.53% | 0.18% | 0.42% | -0.17% | -1.54% | -1.07% | 2.17% | -0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.55% |
| 2023 | 1.47% | -0.51% | -0.42% | -0.86% | -0.43% | -0.06% | -0.91% | -0.90% | -0.37% | -0.78% | 0.05% | -0.65% | -4.30% |
| 2022 | -1.99% | 0.22% | -1.19% | -1.21% | 1.34% | 2.04% | 0.48% | -0.26% | -1.00% | -0.44% | -0.44% | -0.71% | -3.20% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.82% | 0.51% | 0.45% | -0.62% | -0.48% |