浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率117.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7418 / 9086) |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 116.35万元 | 1.00% | 23.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 291.30万元 | 1.00% | 58.26万元 | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 158.02万元 | 1.00% | 31.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |