浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9821元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7180 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |