浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0072元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率117.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7355 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-01 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-23 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |