浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0073元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率117.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7357 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 117.84% | 1.25亿元 | 1.33亿元 | 5,057.37万元 | 2.12亿元 |
| 2024-12-31 | 133.88% | 3.29亿元 | 3.31亿元 | 5,529.08万元 | 2.39亿元 |
| 2024-06-30 | 95.16% | 1.40亿元 | 1.41亿元 | 5,806.42万元 | 2.86亿元 |