光大保德信健康优加混合A (012284.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8267元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (8236 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合C |
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光大保德信健康优加混合A(012284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-09 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-08 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-07-07 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-06 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-03 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-02 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-01 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-06-30 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-29 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-26 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-25 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-24 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-23 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-22 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-06-18 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-06-17 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-06-16 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-06-15 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-06-12 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-11 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-06-10 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-09 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-06-08 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-06-05 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-04 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-06-03 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-06-02 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-01 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-05-29 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-05-28 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-05-27 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-05-26 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-25 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-22 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-05-21 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-05-20 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-05-19 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-05-18 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-05-15 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-05-14 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-05-13 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-05-12 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-11 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-05-08 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-05-07 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-05-06 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-30 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-29 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-28 | 0.8036元 | 0.8036元 |