光大保德信健康优加混合A (012284.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8455元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (8216 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合C |
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光大保德信健康优加混合A(012284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-27 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-26 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-08-25 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-21 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-08-20 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-19 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-08-18 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-17 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-08-14 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-13 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-12 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-11 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-08-10 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-07 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-08-06 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-08-05 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-04 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-08-03 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-31 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-30 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-29 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-27 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-23 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-22 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-21 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-20 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-17 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-07-16 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-15 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-14 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-07-13 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-10 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-09 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-08 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-07-07 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-06 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-03 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-02 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-01 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-06-30 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-29 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-26 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-25 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-24 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-23 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-22 | 0.6971元 | 0.6971元 |