光大保德信健康优加混合A (012284.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6789元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率301.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (8690 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合C |
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光大保德信健康优加混合A(012284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-09 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-06-08 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-06-05 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-04 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-06-03 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-06-02 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-01 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-05-29 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-05-28 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-05-27 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-05-26 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-25 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-22 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-05-21 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-05-20 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-05-19 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-05-18 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-05-15 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-05-14 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-05-13 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-05-12 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-11 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-05-08 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-05-07 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-05-06 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-30 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-29 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-28 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-27 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-04-23 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-04-22 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-21 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-20 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-04-17 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-04-16 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-04-15 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-14 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-04-13 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-10 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-04-09 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-04-08 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-07 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-04-03 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-02 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-04-01 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-31 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-03-30 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-27 | 0.7917元 | 0.7917元 |