光大保德信健康优加混合A (012284.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7858元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率109.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% (7885 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信健康优加混合A(012284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-10-13 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-10-12 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-10-09 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-10-08 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-09-30 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-09-29 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-09-28 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-09-24 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-09-23 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-09-22 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-09-21 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-09-18 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-09-17 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-09-16 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-09-15 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-09-14 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-09-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-09-10 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-09-09 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-09-08 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-09-07 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-09-04 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-09-03 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-09-02 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-09-01 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-31 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-08-28 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-27 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-26 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-08-25 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-21 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-08-20 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-19 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-08-18 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-17 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-08-14 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-13 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-12 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-11 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-08-10 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-07 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-08-06 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-08-05 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-04 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-08-03 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-31 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-30 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-29 | 0.7996元 | 0.7996元 |