光大保德信健康优加混合A (012284.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8455元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (8216 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信健康优加混合A(012284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.85亿 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 5.85亿 | 92.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,526.62万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 3,526.62万 | 5.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 878.32万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 44.48万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.02亿 | 47.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36亿 | 21.55% |
| 卫生和社会工作 | 324.78万 | 0.52% |
| 采矿业 | 18.80万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.84%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.44亿 | 22.84% |
加载中......