光大保德信健康优加混合A (012284.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8455元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (8216 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合C |
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光大保德信健康优加混合A(012284) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 6.23亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.79元 | 7.38亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 7.61亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 9.54亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 8.90亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 8.00亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 7.65亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 9.02亿 | 12.94亿元 | -- |