光大保德信健康优加混合A (012284.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7858元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率109.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% (7885 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信健康优加混合A(012284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 423.38万元 | 1.20% | 70.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 476.51万元 | 1.20% | 79.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,071.94万元 | 1.20% | 178.66万元 | 0.20% |