国泰佳益混合C(012278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-09-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |