国泰佳益混合C (012278.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7427 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰佳益混合(012277) |
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国泰佳益混合C(012278) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 67.51% | 32.49% | 359.00 | 12.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 606.00 | 10.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 659.00 | 10.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 748.00 | 10.31万元 | -- |