国泰佳益混合C (012278.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-05-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7464 / 9184) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰佳益混合(012277) |
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国泰佳益混合C(012278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |