估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰佳益混合C
(012278.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
478.62万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0068
元
(
2026-04-07
)
基金经理
王琳
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.14%
(6878 / 9093)
相关基金:
主从基金:
国泰佳益混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国泰佳益混合C(012278) - 历史资产组合