国泰佳益混合C (012278.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (7121 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰佳益混合(012277) |
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国泰佳益混合C(012278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-01 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-01 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |