国泰佳益混合C (012278.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7420 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰佳益混合(012277) |
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国泰佳益混合C(012278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |