国泰佳益混合C(012278) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 504.85万 | 490.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 515.53万 | 515.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 478.62万 | 477.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 118.87万 | 117.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 58.69万 | 62.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 58.75万 | 62.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 62.74万 | 67.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 64.83万 | 68.88万元 | -- |