富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2242元 (2026-04-07) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (4504 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-02 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-01 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-31 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-30 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-25 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-20 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-16 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-10 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-09 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-04 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-03 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-02 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-27 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-24 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-13 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-12 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-11 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-10 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-09 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-06 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-05 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-02-04 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-03 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-02 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-30 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-29 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-28 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-21 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |