富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3594元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (4001 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式(012270) 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-09 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-08 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-07 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-06 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-03 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-07-02 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-01 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-30 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-29 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-26 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-25 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-24 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-23 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-22 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-18 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-17 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-16 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-15 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-12 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-11 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-10 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-08 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-05 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-04 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-02 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-01 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-29 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-28 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-27 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-26 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-25 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-22 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-20 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-19 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-15 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-14 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-12 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-11 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-08 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-07 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-06 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-30 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-28 | 1.3189元 | 1.3189元 |