富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3603元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (4214 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式(012270) 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-20 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-19 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-15 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-14 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-12 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-11 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-08 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-07 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-06 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-30 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-28 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-27 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-24 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-23 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-22 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-21 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-14 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-10 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-09 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-08 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-07 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-02 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-01 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-31 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-30 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-25 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-20 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-16 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-10 | 1.2581元 | 1.2581元 |