富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj ) 申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3327元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4103 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-08-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-08-25 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-21 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-19 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-18 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-14 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-13 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-08-12 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-11 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-10 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-07 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-06 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-08-05 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-04 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-03 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-31 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-30 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-29 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-28 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-27 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-24 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-23 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-22 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-20 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-16 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-15 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-14 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-10 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-09 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-08 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-07 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-06 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-03 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-07-02 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-01 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-30 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-29 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-26 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-25 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-24 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-23 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-22 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-18 | 1.3832元 | 1.3832元 |