富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1735元 (2025-12-19) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4876 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-12 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-02 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-01 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-14 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-11 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-11-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-10-31 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-10-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-10-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-10-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-10-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-10-23 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-10-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-10-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-10-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-10-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-10-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-10-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-10-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |