富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj ) 申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3327元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4103 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,534.00 | 1.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,773.00 | 1.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.30% | 4.70% | 4,426.00 | 3.46万元 | -- |