富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3594元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (4001 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式(012270) 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |