富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1735元 (2025-12-19) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4876 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.81万元 | 0.60% | 12.47万元 | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 80.85万元 | 0.60% | 13.47万元 | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.75万元 | 0.60% | 3.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 104.62万元 | 0.60% | 17.44万元 | 0.10% |