富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj ) 申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3327元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4103 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 23.74% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 23.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.91亿 | 70.42% |
| (其中) 债券 | 3.91亿 | 70.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,398.80万 | 2.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 809.36万 | 1.46% |
| 5 | 其他资产 | 1,033.24万 | 1.86% |
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