富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C (012271.jj ) 申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3284元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4084 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 5,354.17万 | 3,810.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 4,110.28万 | 3,382.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 3,991.75万 | 3,374.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3,859.87万 | 3,218.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,291.30万 | 3,943.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,287.71万 | 3,987.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.53亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.51亿 | 1.43亿元 | -- |