广发睿明优质企业混合A
(012260.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模4.64亿元 (2026-03-31) 基金净值0.6965元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率104.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% (8673 / 9311)
相关基金: 主从基金: 广发睿明优质企业混合C
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发睿明优质企业混合A.(012260) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发睿明优质企业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.76元4.64亿6.08亿元--
2025-12-310.79元5.26亿6.63亿元--
2025-09-300.79元5.51亿6.98亿元--
2025-06-300.66元5.25亿7.97亿元--
2025-03-310.67元5.67亿8.41亿元--
2024-12-310.68元6.02亿8.83亿元--
2024-09-300.72元6.66亿9.26亿元--

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