广发睿明优质企业混合A (012260.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7527元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率223.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% (8521 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合C |
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.70元 | 3.82亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 4.64亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 5.26亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 5.51亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 5.25亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 5.67亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 6.02亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 6.66亿 | 9.26亿元 | -- |