广发睿明优质企业混合A (012260.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7504元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率223.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8556 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合C |
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 广发睿明优质企业混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发睿明优质企业混合 | |
| 基金主代码 | 012260 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-29 | |
| 总份额 | 5.84亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 广发睿明优质企业混合A | 广发睿明优质企业混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012260 | 012261 |
| 子基金份额 | 5.44亿 份 (2026-06-30) | 3,953.93万 份 (2026-06-30) |