广发睿明优质企业混合A (012260.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7504元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率223.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8558 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合C |
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-08-28 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-08-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-08-26 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-08-25 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-24 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-08-21 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-08-20 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-08-19 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-08-18 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-08-17 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-08-14 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-08-13 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-08-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-08-11 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-08-10 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-08-07 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-08-06 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-05 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-08-04 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-08-03 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-31 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-07-30 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-29 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-07-28 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-07-27 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-07-24 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-07-23 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-22 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-07-21 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-07-20 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-07-17 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-07-16 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-07-15 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-07-14 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-13 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-10 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-09 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-07-08 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-07-07 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-07-06 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-03 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-07-02 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-07-01 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-30 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-06-29 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-06-26 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-06-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-06-24 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-06-23 | 0.6897元 | 0.6897元 |