广发睿明优质企业混合A (012260.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6965元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率104.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% (8673 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合C |
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-09 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-07-08 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-07-07 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-07-06 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-03 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-07-02 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-07-01 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-30 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-06-29 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-06-26 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-06-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-06-24 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-06-23 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-06-22 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-18 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-06-17 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-06-16 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-06-15 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-12 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-06-11 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-06-10 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-06-09 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-06-08 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-06-05 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-04 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-06-03 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-06-02 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-06-01 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-29 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-05-28 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-05-27 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-05-26 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-05-25 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-22 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-21 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-05-20 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-05-19 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-05-18 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-05-15 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-05-14 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-05-13 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-12 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-05-11 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-05-08 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-05-07 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-05-06 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-30 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-29 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-28 | 0.7719元 | 0.7719元 |