广发睿明优质企业混合A (012260.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8211元 (2026-01-12) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率114.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.33% (8407 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合C |
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-01-09 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-01-08 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-01-07 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-01-06 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-01-05 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-12-31 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-12-30 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2025-12-29 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-12-26 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2025-12-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-12-24 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-12-23 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2025-12-22 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-12-19 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-12-18 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2025-12-17 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-12-16 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2025-12-15 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-12-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-11 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-12-10 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-12-09 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-12-08 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2025-12-05 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-12-04 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-03 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-12-02 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2025-12-01 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-11-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2025-11-27 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-11-26 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2025-11-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-11-24 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2025-11-21 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2025-11-20 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-11-19 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-11-18 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-11-17 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2025-11-14 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2025-11-13 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-11-12 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-11-11 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-11-10 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-11-07 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-11-06 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2025-11-05 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2025-11-04 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2025-11-03 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-10-31 | 0.7846元 | 0.7846元 |