广发睿明优质企业混合A (012260.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6965元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率104.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% (8673 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合C |
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.27亿 | 85.74% |
| (其中) 股票 | 4.27亿 | 85.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,087.15万 | 14.23% |
| 3 | 其他资产 | 12.63万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 41.48% |
| 采矿业 | 6,868.61万 | 13.79% |
| 金融业 | 2,982.62万 | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,344.97万 | 2.70% |
| 住宿和餐饮业 | 1,221.83万 | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621.96万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 456.93万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.13万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,325.50万 | 6.68% |
| 通讯业务 | 1,965.80万 | 3.95% |
| 工业 | 1,140.11万 | 2.29% |
| 能源 | 1,013.63万 | 2.04% |
| 金融 | 643.47万 | 1.29% |
| 信息技术 | 239.50万 | 0.48% |
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