广发睿明优质企业混合A (012260.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8197元 (2026-01-14) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率114.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (8421 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合C |
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.00亿 | 84.28% |
| (其中) 股票 | 5.00亿 | 84.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,303.89万 | 15.67% |
| 3 | 其他资产 | 27.05万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 42.58% |
| 采矿业 | 6,538.24万 | 11.01% |
| 金融业 | 2,551.46万 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,412.33万 | 2.38% |
| 住宿和餐饮业 | 1,120.89万 | 1.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 602.40万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 562.27万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.00万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.67%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,746.52万 | 8.00% |
| 通讯业务 | 2,784.41万 | 4.69% |
| 工业 | 1,944.89万 | 3.28% |
| 医疗保健 | 1,169.33万 | 1.97% |
| 金融 | 646.57万 | 1.09% |
| 信息技术 | 388.56万 | 0.65% |
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