广发睿明优质企业混合A (012260.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7504元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率223.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8556 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合C |
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 86.61% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 86.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,538.88万 | 5.97% |
| (其中) 债券 | 2,538.88万 | 5.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,046.08万 | 7.16% |
| 4 | 其他资产 | 110.37万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64亿 | 62.18% |
| 采矿业 | 4,366.67万 | 10.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.50万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,096.65万 | 7.28% |
| 工业 | 1,478.76万 | 3.48% |
| 信息技术 | 854.13万 | 2.01% |
| 原材料 | 570.44万 | 1.34% |
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