广发睿明优质企业混合A (012260.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理田文舟基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7504元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率223.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8558 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿明优质企业混合C |
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广发睿明优质企业混合A(012260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 300.46万元 | -- | 50.08万元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 699.07万元 | -- | 116.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 355.81万元 | -- | 59.30万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 810.91万元 | 1.20% | 135.15万元 | 0.20% |