安信丰穗一年持有混合A (012256.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理范清林基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2051元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率35.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4480 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信丰穗一年持有混合A(012256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-22 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-08 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-01 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-23 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-18 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-16 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-09 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-05 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-04 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-02 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |