安信丰穗一年持有混合A (012256.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2084元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5040 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合C |
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-09 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-05 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-04 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-02 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-08 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-29 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-23 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-20 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-17 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-15 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-14 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-31 | 1.1971元 | 1.1971元 |