安信丰穗一年持有混合A (012256.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2046元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5138 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合C |
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-23 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-20 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-17 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-15 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-14 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-31 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-26 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-19 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-18 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-17 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-16 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-13 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-12 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-06 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-02 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-26 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-25 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-02-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-13 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-09 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-02-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |