安信丰穗一年持有混合A (012256.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2046元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5138 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合C |
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,648.76万 | 28.82% |
| (其中) 股票 | 3,648.76万 | 28.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,249.05万 | 65.15% |
| (其中) 债券 | 8,249.05万 | 65.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 3.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 218.35万 | 1.72% |
| 5 | 其他资产 | 146.18万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,167.56万 | 9.22% |
| 采矿业 | 576.02万 | 4.55% |
| 金融业 | 333.52万 | 2.63% |
| 房地产业 | 90.21万 | 0.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.70%) |
|---|---|---|
| 能源 | 696.19万 | 5.50% |
| 房地产 | 632.15万 | 4.99% |
| 工业 | 85.53万 | 0.68% |
| 原材料 | 35.42万 | 0.28% |
| 日常消费品 | 32.16万 | 0.25% |
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