安信丰穗一年持有混合A (012256.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1793元 (2026-01-12) 基金经理黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-18) 持仓换手率34.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5237 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合C |
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 49.77万元 | 0.60% | 12.44万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 165.41万元 | 0.60% | 41.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 102.15万元 | 0.60% | 25.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |