安信丰穗一年持有混合A (012256.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2053元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5144 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信丰穗一年持有混合A(012256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 91.76万元 | 0.60% | 22.94万元 | 0.15% |
| 2025-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 49.77万元 | 0.60% | 12.44万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 165.41万元 | 0.60% | 41.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 102.15万元 | 0.60% | 25.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |