安信丰穗一年持有混合A (012256.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2164元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5305 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信丰穗一年持有混合C |
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1.17亿 | 9,741.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.20亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.25亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.43亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.56亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.67亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.04亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.19亿 | 2.01亿元 | -- |