安信丰穗一年持有混合A
(012256.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模1.25亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1780元 (2026-01-16) 基金经理黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-18) 持仓换手率34.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5271 / 8980)
相关基金: 主从基金: 安信丰穗一年持有混合C
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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安信丰穗一年持有混合A.(012256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信丰穗一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.16元1.25亿1.08亿元--
2025-06-301.14元1.43亿1.26亿元--
2025-03-311.13元1.56亿1.38亿元--
2024-12-311.12元1.67亿1.49亿元--
2024-09-301.12元2.04亿1.82亿元--
2024-06-301.09元2.19亿2.01亿元--
2024-03-31--3.25亿3.10亿元--

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