大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6910 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合(012248) |
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0486元 | 1.0544元 |
| 2026-07-09 | 1.0511元 | 1.0569元 |
| 2026-07-08 | 1.0482元 | 1.0540元 |
| 2026-07-07 | 1.0481元 | 1.0539元 |
| 2026-07-06 | 1.0491元 | 1.0549元 |
| 2026-07-03 | 1.0495元 | 1.0553元 |
| 2026-07-02 | 1.0496元 | 1.0554元 |
| 2026-07-01 | 1.0536元 | 1.0594元 |
| 2026-06-30 | 1.0562元 | 1.0620元 |
| 2026-06-29 | 1.0518元 | 1.0576元 |
| 2026-06-26 | 1.0506元 | 1.0564元 |
| 2026-06-25 | 1.0548元 | 1.0606元 |
| 2026-06-24 | 1.0528元 | 1.0586元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.0563元 |
| 2026-06-22 | 1.0527元 | 1.0585元 |
| 2026-06-18 | 1.0508元 | 1.0566元 |
| 2026-06-17 | 1.0496元 | 1.0554元 |
| 2026-06-16 | 1.0486元 | 1.0544元 |
| 2026-06-15 | 1.0480元 | 1.0538元 |
| 2026-06-12 | 1.0456元 | 1.0514元 |
| 2026-06-11 | 1.0452元 | 1.0510元 |
| 2026-06-10 | 1.0460元 | 1.0518元 |
| 2026-06-09 | 1.0468元 | 1.0526元 |
| 2026-06-08 | 1.0456元 | 1.0514元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.0527元 |
| 2026-06-04 | 1.0489元 | 1.0547元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.0549元 |
| 2026-06-02 | 1.0492元 | 1.0550元 |
| 2026-06-01 | 1.0484元 | 1.0542元 |
| 2026-05-29 | 1.0491元 | 1.0549元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.0554元 |
| 2026-05-27 | 1.0494元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0491元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0507元 | 1.0565元 |
| 2026-05-22 | 1.0491元 | 1.0549元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.0521元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.0563元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.0558元 |
| 2026-05-18 | 1.0490元 | 1.0548元 |
| 2026-05-15 | 1.0489元 | 1.0547元 |
| 2026-05-14 | 1.0505元 | 1.0563元 |
| 2026-05-13 | 1.0529元 | 1.0587元 |
| 2026-05-12 | 1.0513元 | 1.0571元 |
| 2026-05-11 | 1.0512元 | 1.0570元 |
| 2026-05-08 | 1.0502元 | 1.0560元 |
| 2026-05-07 | 1.0500元 | 1.0558元 |
| 2026-05-06 | 1.0484元 | 1.0542元 |
| 2026-04-30 | 1.0464元 | 1.0522元 |
| 2026-04-29 | 1.0463元 | 1.0521元 |
| 2026-04-28 | 1.0440元 | 1.0498元 |