大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj ) 申	基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模3,094.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.0405元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (5921 / 9473)
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-24	2025-10-24	0.0058 元	58.35万	3,384.31元	0.57%	0.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。