大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-02-06) 基金经理成琦周恩源管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (7095 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合A |
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.0058 元 | 58.35万 | 3,384.31元 | 0.57% | 0.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |