大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (7019 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合A |
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |