大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 29.12万元 | 0.80% | 7.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 29.12万元 | 0.80% | 7.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.34万元 | 0.80% | 5.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.34万元 | 0.80% | 5.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.35万元 | 0.80% | 12.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.35万元 | 0.80% | 12.34万元 | 0.20% |