大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-02-06) 基金经理成琦周恩源管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (7095 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合A |
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.34万元 | 0.80% | 5.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.35万元 | 0.80% | 12.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.47万元 | 0.80% | 6.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |