大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0440元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (7039 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合A |
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0440元 | 1.0498元 |
| 2026-04-24 | 1.0439元 | 1.0497元 |
| 2026-04-23 | 1.0435元 | 1.0493元 |
| 2026-04-22 | 1.0453元 | 1.0511元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0466元 |
| 2026-04-20 | 1.0331元 | 1.0389元 |
| 2026-04-17 | 1.0321元 | 1.0379元 |
| 2026-04-16 | 1.0309元 | 1.0367元 |
| 2026-04-15 | 1.0278元 | 1.0336元 |
| 2026-04-14 | 1.0284元 | 1.0342元 |
| 2026-04-13 | 1.0265元 | 1.0323元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0319元 |
| 2026-04-09 | 1.0248元 | 1.0306元 |
| 2026-04-08 | 1.0259元 | 1.0317元 |
| 2026-04-07 | 1.0241元 | 1.0299元 |
| 2026-04-03 | 1.0239元 | 1.0297元 |
| 2026-04-02 | 1.0241元 | 1.0299元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.0305元 |
| 2026-03-31 | 1.0245元 | 1.0303元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.0313元 |
| 2026-03-27 | 1.0262元 | 1.0320元 |
| 2026-03-26 | 1.0260元 | 1.0318元 |
| 2026-03-25 | 1.0270元 | 1.0328元 |
| 2026-03-24 | 1.0265元 | 1.0323元 |
| 2026-03-23 | 1.0253元 | 1.0311元 |
| 2026-03-20 | 1.0265元 | 1.0323元 |
| 2026-03-19 | 1.0264元 | 1.0322元 |
| 2026-03-18 | 1.0267元 | 1.0325元 |
| 2026-03-17 | 1.0264元 | 1.0322元 |
| 2026-03-16 | 1.0265元 | 1.0323元 |
| 2026-03-13 | 1.0268元 | 1.0326元 |
| 2026-03-12 | 1.0268元 | 1.0326元 |
| 2026-03-11 | 1.0269元 | 1.0327元 |
| 2026-03-10 | 1.0268元 | 1.0326元 |
| 2026-03-09 | 1.0261元 | 1.0319元 |
| 2026-03-06 | 1.0271元 | 1.0329元 |
| 2026-03-05 | 1.0273元 | 1.0331元 |
| 2026-03-04 | 1.0268元 | 1.0326元 |
| 2026-03-03 | 1.0270元 | 1.0328元 |
| 2026-03-02 | 1.0288元 | 1.0346元 |
| 2026-02-27 | 1.0284元 | 1.0342元 |
| 2026-02-26 | 1.0288元 | 1.0346元 |
| 2026-02-25 | 1.0292元 | 1.0350元 |
| 2026-02-24 | 1.0289元 | 1.0347元 |
| 2026-02-13 | 1.0274元 | 1.0332元 |
| 2026-02-12 | 1.0289元 | 1.0347元 |
| 2026-02-11 | 1.0284元 | 1.0342元 |
| 2026-02-10 | 1.0282元 | 1.0340元 |
| 2026-02-09 | 1.0283元 | 1.0341元 |
| 2026-02-06 | 1.0269元 | 1.0327元 |