大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7025 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合(012248) |
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0486元 | 1.0544元 |
| 2026-06-15 | 1.0480元 | 1.0538元 |
| 2026-06-12 | 1.0456元 | 1.0514元 |
| 2026-06-11 | 1.0452元 | 1.0510元 |
| 2026-06-10 | 1.0460元 | 1.0518元 |
| 2026-06-09 | 1.0468元 | 1.0526元 |
| 2026-06-08 | 1.0456元 | 1.0514元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.0527元 |
| 2026-06-04 | 1.0489元 | 1.0547元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.0549元 |
| 2026-06-02 | 1.0492元 | 1.0550元 |
| 2026-06-01 | 1.0484元 | 1.0542元 |
| 2026-05-29 | 1.0491元 | 1.0549元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.0554元 |
| 2026-05-27 | 1.0494元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0491元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0507元 | 1.0565元 |
| 2026-05-22 | 1.0491元 | 1.0549元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.0521元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.0563元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.0558元 |
| 2026-05-18 | 1.0490元 | 1.0548元 |
| 2026-05-15 | 1.0489元 | 1.0547元 |
| 2026-05-14 | 1.0505元 | 1.0563元 |
| 2026-05-13 | 1.0529元 | 1.0587元 |
| 2026-05-12 | 1.0513元 | 1.0571元 |
| 2026-05-11 | 1.0512元 | 1.0570元 |
| 2026-05-08 | 1.0502元 | 1.0560元 |
| 2026-05-07 | 1.0500元 | 1.0558元 |
| 2026-05-06 | 1.0484元 | 1.0542元 |
| 2026-04-30 | 1.0464元 | 1.0522元 |
| 2026-04-29 | 1.0463元 | 1.0521元 |
| 2026-04-28 | 1.0440元 | 1.0498元 |
| 2026-04-27 | 1.0440元 | 1.0498元 |
| 2026-04-24 | 1.0439元 | 1.0497元 |
| 2026-04-23 | 1.0435元 | 1.0493元 |
| 2026-04-22 | 1.0453元 | 1.0511元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0466元 |
| 2026-04-20 | 1.0331元 | 1.0389元 |
| 2026-04-17 | 1.0321元 | 1.0379元 |
| 2026-04-16 | 1.0309元 | 1.0367元 |
| 2026-04-15 | 1.0278元 | 1.0336元 |
| 2026-04-14 | 1.0284元 | 1.0342元 |
| 2026-04-13 | 1.0265元 | 1.0323元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0319元 |
| 2026-04-09 | 1.0248元 | 1.0306元 |
| 2026-04-08 | 1.0259元 | 1.0317元 |
| 2026-04-07 | 1.0241元 | 1.0299元 |
| 2026-04-03 | 1.0239元 | 1.0297元 |
| 2026-04-02 | 1.0241元 | 1.0299元 |