大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦周恩源基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0464元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (7097 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合(012248) |
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 59.78万 | 58.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 59.28万 | 58.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 60.02万 | 58.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 56.37万 | 58.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 84.90万 | 88.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 86.52万 | 88.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 85.37万 | 88.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 83.66万 | 88.28万元 | -- |