大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 3,094.49万 | 2,929.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 59.78万 | 58.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 59.28万 | 58.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 60.02万 | 58.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 56.37万 | 58.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 84.90万 | 88.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 86.52万 | 88.28万元 | -- |