大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-02-06) 基金经理成琦周恩源管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (7095 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒享夏盛一年定开混合A |
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0269元 | 1.0327元 |
| 2026-02-05 | 1.0267元 | 1.0325元 |
| 2026-02-04 | 1.0277元 | 1.0335元 |
| 2026-02-03 | 1.0272元 | 1.0330元 |
| 2026-02-02 | 1.0258元 | 1.0316元 |
| 2026-01-30 | 1.0323元 | 1.0381元 |
| 2026-01-29 | 1.0359元 | 1.0417元 |
| 2026-01-28 | 1.0379元 | 1.0437元 |
| 2026-01-27 | 1.0355元 | 1.0413元 |
| 2026-01-26 | 1.0352元 | 1.0410元 |
| 2026-01-23 | 1.0345元 | 1.0403元 |
| 2026-01-22 | 1.0323元 | 1.0381元 |
| 2026-01-21 | 1.0312元 | 1.0370元 |
| 2026-01-20 | 1.0292元 | 1.0350元 |
| 2026-01-19 | 1.0303元 | 1.0361元 |
| 2026-01-16 | 1.0277元 | 1.0335元 |
| 2026-01-15 | 1.0254元 | 1.0312元 |
| 2026-01-14 | 1.0232元 | 1.0290元 |
| 2026-01-13 | 1.0213元 | 1.0271元 |
| 2026-01-12 | 1.0240元 | 1.0298元 |
| 2026-01-09 | 1.0223元 | 1.0281元 |
| 2026-01-08 | 1.0210元 | 1.0268元 |
| 2026-01-07 | 1.0208元 | 1.0266元 |
| 2026-01-06 | 1.0201元 | 1.0259元 |
| 2026-01-05 | 1.0180元 | 1.0238元 |
| 2025-12-31 | 1.0159元 | 1.0217元 |
| 2025-12-30 | 1.0165元 | 1.0223元 |
| 2025-12-29 | 1.0164元 | 1.0222元 |
| 2025-12-26 | 1.0181元 | 1.0239元 |
| 2025-12-25 | 1.0182元 | 1.0240元 |
| 2025-12-24 | 1.0177元 | 1.0235元 |
| 2025-12-23 | 1.0173元 | 1.0231元 |
| 2025-12-22 | 1.0172元 | 1.0230元 |
| 2025-12-19 | 1.0171元 | 1.0229元 |
| 2025-12-18 | 1.0164元 | 1.0222元 |
| 2025-12-17 | 1.0168元 | 1.0226元 |
| 2025-12-16 | 1.0159元 | 1.0217元 |
| 2025-12-15 | 1.0168元 | 1.0226元 |
| 2025-12-12 | 1.0175元 | 1.0233元 |
| 2025-12-11 | 1.0169元 | 1.0227元 |
| 2025-12-10 | 1.0165元 | 1.0223元 |
| 2025-12-09 | 1.0145元 | 1.0203元 |
| 2025-12-08 | 1.0147元 | 1.0205元 |
| 2025-12-05 | 1.0147元 | 1.0205元 |
| 2025-12-04 | 1.0138元 | 1.0196元 |
| 2025-12-03 | 1.0143元 | 1.0201元 |
| 2025-12-02 | 1.0144元 | 1.0202元 |
| 2025-12-01 | 1.0150元 | 1.0208元 |
| 2025-11-28 | 1.0144元 | 1.0202元 |
| 2025-11-27 | 1.0138元 | 1.0196元 |