东方红内需增长混合B (012243.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5097元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6062 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红内需增长混合 (910028) |
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东方红内需增长混合B(012243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4.5097元 | 4.5097元 |
| 2026-07-16 | 4.8693元 | 4.8693元 |
| 2026-07-15 | 4.9581元 | 4.9581元 |
| 2026-07-14 | 4.9764元 | 4.9764元 |
| 2026-07-13 | 4.8441元 | 4.8441元 |
| 2026-07-10 | 4.9892元 | 4.9892元 |
| 2026-07-09 | 5.1043元 | 5.1043元 |
| 2026-07-08 | 4.9738元 | 4.9738元 |
| 2026-07-07 | 5.0346元 | 5.0346元 |
| 2026-07-06 | 5.1142元 | 5.1142元 |
| 2026-07-03 | 5.0794元 | 5.0794元 |
| 2026-07-02 | 4.9694元 | 4.9694元 |
| 2026-07-01 | 5.1409元 | 5.1409元 |
| 2026-06-30 | 5.1934元 | 5.1934元 |
| 2026-06-29 | 5.0305元 | 5.0305元 |
| 2026-06-26 | 5.0823元 | 5.0823元 |
| 2026-06-25 | 5.2501元 | 5.2501元 |
| 2026-06-24 | 5.2009元 | 5.2009元 |
| 2026-06-23 | 5.1785元 | 5.1785元 |
| 2026-06-22 | 5.3367元 | 5.3367元 |
| 2026-06-18 | 5.2860元 | 5.2860元 |
| 2026-06-17 | 5.1884元 | 5.1884元 |
| 2026-06-16 | 5.1376元 | 5.1376元 |
| 2026-06-15 | 5.1415元 | 5.1415元 |
| 2026-06-12 | 4.8781元 | 4.8781元 |
| 2026-06-11 | 4.8379元 | 4.8379元 |
| 2026-06-10 | 4.8896元 | 4.8896元 |
| 2026-06-09 | 5.0241元 | 5.0241元 |
| 2026-06-08 | 4.9189元 | 4.9189元 |
| 2026-06-05 | 5.0618元 | 5.0618元 |
| 2026-06-04 | 5.2132元 | 5.2132元 |
| 2026-06-03 | 5.0985元 | 5.0985元 |
| 2026-06-02 | 5.1076元 | 5.1076元 |
| 2026-06-01 | 5.0270元 | 5.0270元 |
| 2026-05-29 | 5.1177元 | 5.1177元 |
| 2026-05-28 | 5.2472元 | 5.2472元 |
| 2026-05-27 | 5.1193元 | 5.1193元 |
| 2026-05-26 | 5.1622元 | 5.1622元 |
| 2026-05-25 | 5.2296元 | 5.2296元 |
| 2026-05-22 | 5.1577元 | 5.1577元 |
| 2026-05-21 | 4.9947元 | 4.9947元 |
| 2026-05-20 | 5.1368元 | 5.1368元 |
| 2026-05-19 | 5.1318元 | 5.1318元 |
| 2026-05-18 | 5.0845元 | 5.0845元 |
| 2026-05-15 | 5.0899元 | 5.0899元 |
| 2026-05-14 | 5.1683元 | 5.1683元 |
| 2026-05-13 | 5.2916元 | 5.2916元 |
| 2026-05-12 | 5.1658元 | 5.1658元 |
| 2026-05-11 | 5.1546元 | 5.1546元 |
| 2026-05-08 | 5.1211元 | 5.1211元 |