东方红内需增长混合B (012243.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1683元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (5360 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红内需增长混合 (910028) |
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东方红内需增长混合B(012243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.1683元 | 5.1683元 |
| 2026-05-13 | 5.2916元 | 5.2916元 |
| 2026-05-12 | 5.1658元 | 5.1658元 |
| 2026-05-11 | 5.1546元 | 5.1546元 |
| 2026-05-08 | 5.1211元 | 5.1211元 |
| 2026-05-07 | 5.1598元 | 5.1598元 |
| 2026-05-06 | 5.1201元 | 5.1201元 |
| 2026-04-30 | 4.9506元 | 4.9506元 |
| 2026-04-29 | 4.9400元 | 4.9400元 |
| 2026-04-28 | 4.8786元 | 4.8786元 |
| 2026-04-27 | 4.9667元 | 4.9667元 |
| 2026-04-24 | 4.9917元 | 4.9917元 |
| 2026-04-23 | 4.9937元 | 4.9937元 |
| 2026-04-22 | 4.9761元 | 4.9761元 |
| 2026-04-21 | 4.9155元 | 4.9155元 |
| 2026-04-20 | 4.9340元 | 4.9340元 |
| 2026-04-17 | 4.8952元 | 4.8952元 |
| 2026-04-16 | 4.8249元 | 4.8249元 |
| 2026-04-15 | 4.7448元 | 4.7448元 |
| 2026-04-14 | 4.7966元 | 4.7966元 |
| 2026-04-13 | 4.7817元 | 4.7817元 |
| 2026-04-10 | 4.7756元 | 4.7756元 |
| 2026-04-09 | 4.6977元 | 4.6977元 |
| 2026-04-08 | 4.6888元 | 4.6888元 |
| 2026-04-07 | 4.6011元 | 4.6011元 |
| 2026-04-03 | 4.6063元 | 4.6063元 |
| 2026-04-02 | 4.5874元 | 4.5874元 |
| 2026-04-01 | 4.5992元 | 4.5992元 |
| 2026-03-31 | 4.5309元 | 4.5309元 |
| 2026-03-30 | 4.6435元 | 4.6435元 |
| 2026-03-27 | 4.6366元 | 4.6366元 |
| 2026-03-26 | 4.6444元 | 4.6444元 |
| 2026-03-25 | 4.6974元 | 4.6974元 |
| 2026-03-24 | 4.6579元 | 4.6579元 |
| 2026-03-23 | 4.5862元 | 4.5862元 |
| 2026-03-20 | 4.6496元 | 4.6496元 |
| 2026-03-19 | 4.6315元 | 4.6315元 |
| 2026-03-18 | 4.7300元 | 4.7300元 |
| 2026-03-17 | 4.6176元 | 4.6176元 |
| 2026-03-16 | 4.7436元 | 4.7436元 |
| 2026-03-13 | 4.7703元 | 4.7703元 |
| 2026-03-12 | 4.7893元 | 4.7893元 |
| 2026-03-11 | 4.8232元 | 4.8232元 |
| 2026-03-10 | 4.8105元 | 4.8105元 |
| 2026-03-09 | 4.7571元 | 4.7571元 |
| 2026-03-06 | 4.8464元 | 4.8464元 |
| 2026-03-05 | 4.8294元 | 4.8294元 |
| 2026-03-04 | 4.7373元 | 4.7373元 |
| 2026-03-03 | 4.7473元 | 4.7473元 |
| 2026-03-02 | 4.8382元 | 4.8382元 |