东方红内需增长混合B (012243.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7636元 (2026-01-23) 基金经理蒋娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (6100 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红内需增长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红内需增长混合B(012243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 382.65万元 | -- | 79.17万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 736.91万元 | -- | 153.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 373.77万元 | -- | 77.75万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | -- | -- | 0.20% |