东方红内需增长混合B (012243.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7636元 (2026-01-23) 基金经理蒋娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (6100 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红内需增长混合A |
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东方红内需增长混合B(012243) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.85亿 | 77.93% |
| (其中) 股票 | 7.85亿 | 77.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,878.12万 | 4.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 17.14% |
| 4 | 其他资产 | 87.71万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.58亿 | 45.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43亿 | 14.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,521.16万 | 6.47% |
| 采矿业 | 2,444.91万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 1,657.48万 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.33万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.69%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 2,651.05万 | 2.63% |
| 20 工业 | 2,466.81万 | 2.45% |
| 15 原材料 | 1,735.10万 | 1.72% |
| 35 医药卫生 | 898.82万 | 0.89% |
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