东方红内需增长混合B (012243.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7636元 (2026-01-23) 基金经理蒋娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (6082 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红内需增长混合A |
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东方红内需增长混合B(012243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 4.7636元 | 4.7636元 |
| 2026-01-22 | 4.7618元 | 4.7618元 |
| 2026-01-21 | 4.7317元 | 4.7317元 |
| 2026-01-20 | 4.7229元 | 4.7229元 |
| 2026-01-19 | 4.7504元 | 4.7504元 |
| 2026-01-16 | 4.6721元 | 4.6721元 |
| 2026-01-15 | 4.7356元 | 4.7356元 |
| 2026-01-14 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2026-01-13 | 4.7601元 | 4.7601元 |
| 2026-01-12 | 4.8028元 | 4.8028元 |
| 2026-01-09 | 4.7263元 | 4.7263元 |
| 2026-01-08 | 4.6655元 | 4.6655元 |
| 2026-01-07 | 4.6653元 | 4.6653元 |
| 2026-01-06 | 4.6391元 | 4.6391元 |
| 2026-01-05 | 4.5736元 | 4.5736元 |
| 2025-12-31 | 4.4619元 | 4.4619元 |
| 2025-12-30 | 4.4920元 | 4.4920元 |
| 2025-12-29 | 4.5164元 | 4.5164元 |
| 2025-12-26 | 4.5118元 | 4.5118元 |
| 2025-12-25 | 4.4758元 | 4.4758元 |
| 2025-12-24 | 4.4759元 | 4.4759元 |
| 2025-12-23 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2025-12-22 | 4.4211元 | 4.4211元 |
| 2025-12-19 | 4.3374元 | 4.3374元 |
| 2025-12-18 | 4.3066元 | 4.3066元 |
| 2025-12-17 | 4.3565元 | 4.3565元 |
| 2025-12-16 | 4.1993元 | 4.1993元 |
| 2025-12-15 | 4.2802元 | 4.2802元 |
| 2025-12-12 | 4.3307元 | 4.3307元 |
| 2025-12-11 | 4.3236元 | 4.3236元 |
| 2025-12-10 | 4.3587元 | 4.3587元 |
| 2025-12-09 | 4.3413元 | 4.3413元 |
| 2025-12-08 | 4.3109元 | 4.3109元 |
| 2025-12-05 | 4.2061元 | 4.2061元 |
| 2025-12-04 | 4.1764元 | 4.1764元 |
| 2025-12-03 | 4.1470元 | 4.1470元 |
| 2025-12-02 | 4.1636元 | 4.1636元 |
| 2025-12-01 | 4.1835元 | 4.1835元 |
| 2025-11-28 | 4.1589元 | 4.1589元 |
| 2025-11-27 | 4.1257元 | 4.1257元 |
| 2025-11-26 | 4.1279元 | 4.1279元 |
| 2025-11-25 | 4.0451元 | 4.0451元 |
| 2025-11-24 | 3.9292元 | 3.9292元 |
| 2025-11-21 | 3.9228元 | 3.9228元 |
| 2025-11-20 | 4.0801元 | 4.0801元 |
| 2025-11-19 | 4.1018元 | 4.1018元 |
| 2025-11-18 | 4.0834元 | 4.0834元 |
| 2025-11-17 | 4.1450元 | 4.1450元 |
| 2025-11-14 | 4.1445元 | 4.1445元 |
| 2025-11-13 | 4.2559元 | 4.2559元 |