华安添荣中短债 A(012242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1146元 | 1.1396元 |
| 2026-07-14 | 1.1145元 | 1.1395元 |
| 2026-07-13 | 1.1145元 | 1.1395元 |
| 2026-07-10 | 1.1145元 | 1.1395元 |
| 2026-07-09 | 1.1144元 | 1.1394元 |
| 2026-07-08 | 1.1144元 | 1.1394元 |
| 2026-07-07 | 1.1143元 | 1.1393元 |
| 2026-07-06 | 1.1143元 | 1.1393元 |
| 2026-07-03 | 1.1140元 | 1.1390元 |
| 2026-07-02 | 1.1140元 | 1.1390元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.1389元 |
| 2026-06-30 | 1.1141元 | 1.1391元 |
| 2026-06-29 | 1.1142元 | 1.1392元 |
| 2026-06-26 | 1.1139元 | 1.1389元 |
| 2026-06-25 | 1.1139元 | 1.1389元 |
| 2026-06-24 | 1.1136元 | 1.1386元 |
| 2026-06-23 | 1.1135元 | 1.1385元 |
| 2026-06-22 | 1.1136元 | 1.1386元 |
| 2026-06-18 | 1.1135元 | 1.1385元 |
| 2026-06-17 | 1.1134元 | 1.1384元 |
| 2026-06-16 | 1.1131元 | 1.1381元 |
| 2026-06-15 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2026-06-12 | 1.1128元 | 1.1378元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2026-06-10 | 1.1132元 | 1.1382元 |
| 2026-06-09 | 1.1135元 | 1.1385元 |
| 2026-06-08 | 1.1137元 | 1.1387元 |
| 2026-06-05 | 1.1139元 | 1.1389元 |
| 2026-06-04 | 1.1140元 | 1.1390元 |
| 2026-06-03 | 1.1139元 | 1.1389元 |
| 2026-06-02 | 1.1139元 | 1.1389元 |
| 2026-06-01 | 1.1138元 | 1.1388元 |
| 2026-05-29 | 1.1135元 | 1.1385元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 1.1383元 |
| 2026-05-27 | 1.1132元 | 1.1382元 |
| 2026-05-26 | 1.1128元 | 1.1378元 |
| 2026-05-25 | 1.1126元 | 1.1376元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1374元 |
| 2026-05-21 | 1.1124元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1124元 | 1.1374元 |
| 2026-05-19 | 1.1123元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.1120元 | 1.1370元 |
| 2026-05-15 | 1.1118元 | 1.1368元 |
| 2026-05-14 | 1.1118元 | 1.1368元 |
| 2026-05-13 | 1.1118元 | 1.1368元 |
| 2026-05-12 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-05-11 | 1.1114元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.1112元 | 1.1362元 |
| 2026-05-07 | 1.1111元 | 1.1361元 |
| 2026-05-06 | 1.1111元 | 1.1361元 |