华安添荣中短债 A(012242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1020元 | 1.1270元 |
| 2025-12-12 | 1.1019元 | 1.1269元 |
| 2025-12-11 | 1.1019元 | 1.1269元 |
| 2025-12-10 | 1.1019元 | 1.1269元 |
| 2025-12-09 | 1.1018元 | 1.1268元 |
| 2025-12-08 | 1.1018元 | 1.1268元 |
| 2025-12-05 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-12-04 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-12-03 | 1.1018元 | 1.1268元 |
| 2025-12-02 | 1.1018元 | 1.1268元 |
| 2025-12-01 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-11-28 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-11-27 | 1.1016元 | 1.1266元 |
| 2025-11-26 | 1.1016元 | 1.1266元 |
| 2025-11-25 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-11-24 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-11-21 | 1.1016元 | 1.1266元 |
| 2025-11-20 | 1.1016元 | 1.1266元 |
| 2025-11-19 | 1.1015元 | 1.1265元 |
| 2025-11-18 | 1.1016元 | 1.1266元 |
| 2025-11-17 | 1.1015元 | 1.1265元 |
| 2025-11-14 | 1.1014元 | 1.1264元 |
| 2025-11-13 | 1.1012元 | 1.1262元 |
| 2025-11-12 | 1.1012元 | 1.1262元 |
| 2025-11-11 | 1.1011元 | 1.1261元 |
| 2025-11-10 | 1.1010元 | 1.1260元 |
| 2025-11-07 | 1.1009元 | 1.1259元 |
| 2025-11-06 | 1.1008元 | 1.1258元 |
| 2025-11-05 | 1.1009元 | 1.1259元 |
| 2025-11-04 | 1.1008元 | 1.1258元 |
| 2025-11-03 | 1.1008元 | 1.1258元 |
| 2025-10-31 | 1.1006元 | 1.1256元 |
| 2025-10-30 | 1.1004元 | 1.1254元 |
| 2025-10-29 | 1.1003元 | 1.1253元 |
| 2025-10-28 | 1.1001元 | 1.1251元 |
| 2025-10-27 | 1.0998元 | 1.1248元 |
| 2025-10-24 | 1.0996元 | 1.1246元 |
| 2025-10-23 | 1.0997元 | 1.1247元 |
| 2025-10-22 | 1.0996元 | 1.1246元 |
| 2025-10-21 | 1.0994元 | 1.1244元 |
| 2025-10-20 | 1.0993元 | 1.1243元 |
| 2025-10-17 | 1.0992元 | 1.1242元 |
| 2025-10-16 | 1.0991元 | 1.1241元 |
| 2025-10-15 | 1.0990元 | 1.1240元 |
| 2025-10-14 | 1.0990元 | 1.1240元 |
| 2025-10-13 | 1.0990元 | 1.1240元 |
| 2025-10-10 | 1.0987元 | 1.1237元 |
| 2025-10-09 | 1.0987元 | 1.1237元 |
| 2025-09-30 | 1.0982元 | 1.1232元 |
| 2025-09-29 | 1.0981元 | 1.1231元 |