华安添荣中短债 A(012242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1044元 | 1.1294元 |
| 2026-01-29 | 1.1043元 | 1.1293元 |
| 2026-01-28 | 1.1043元 | 1.1293元 |
| 2026-01-27 | 1.1043元 | 1.1293元 |
| 2026-01-26 | 1.1043元 | 1.1293元 |
| 2026-01-23 | 1.1041元 | 1.1291元 |
| 2026-01-22 | 1.1040元 | 1.1290元 |
| 2026-01-21 | 1.1039元 | 1.1289元 |
| 2026-01-20 | 1.1037元 | 1.1287元 |
| 2026-01-19 | 1.1036元 | 1.1286元 |
| 2026-01-16 | 1.1035元 | 1.1285元 |
| 2026-01-15 | 1.1033元 | 1.1283元 |
| 2026-01-14 | 1.1032元 | 1.1282元 |
| 2026-01-13 | 1.1032元 | 1.1282元 |
| 2026-01-12 | 1.1032元 | 1.1282元 |
| 2026-01-09 | 1.1030元 | 1.1280元 |
| 2026-01-08 | 1.1030元 | 1.1280元 |
| 2026-01-07 | 1.1029元 | 1.1279元 |
| 2026-01-06 | 1.1029元 | 1.1279元 |
| 2026-01-05 | 1.1030元 | 1.1280元 |
| 2025-12-31 | 1.1028元 | 1.1278元 |
| 2025-12-30 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2025-12-29 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2025-12-26 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2025-12-25 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2025-12-24 | 1.1027元 | 1.1277元 |
| 2025-12-23 | 1.1026元 | 1.1276元 |
| 2025-12-22 | 1.1025元 | 1.1275元 |
| 2025-12-19 | 1.1024元 | 1.1274元 |
| 2025-12-18 | 1.1022元 | 1.1272元 |
| 2025-12-17 | 1.1020元 | 1.1270元 |
| 2025-12-16 | 1.1020元 | 1.1270元 |
| 2025-12-15 | 1.1020元 | 1.1270元 |
| 2025-12-12 | 1.1019元 | 1.1269元 |
| 2025-12-11 | 1.1019元 | 1.1269元 |
| 2025-12-10 | 1.1019元 | 1.1269元 |
| 2025-12-09 | 1.1018元 | 1.1268元 |
| 2025-12-08 | 1.1018元 | 1.1268元 |
| 2025-12-05 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-12-04 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-12-03 | 1.1018元 | 1.1268元 |
| 2025-12-02 | 1.1018元 | 1.1268元 |
| 2025-12-01 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-11-28 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-11-27 | 1.1016元 | 1.1266元 |
| 2025-11-26 | 1.1016元 | 1.1266元 |
| 2025-11-25 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-11-24 | 1.1017元 | 1.1267元 |
| 2025-11-21 | 1.1016元 | 1.1266元 |
| 2025-11-20 | 1.1016元 | 1.1266元 |