华安添荣中短债 A (012242.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理鲍越愚基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模6.38亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3997 / 7329)
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华安添荣中短债 A(012242) - 历史分红派息及拆分数据列表

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