华安添荣中短债 A (012242.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模7.37亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1019元 (2025-12-12) 基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3602 / 7126)
相关基金:	主从基金: 华安添荣中短债 C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华安添荣中短债 A(012242) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。