华安添荣中短债 A(012242) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 9.06亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7.37亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8.47亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9.10亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8.00亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 16.16亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.76亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.50亿 | 3.29亿元 | -- |