工银量化策略混合C(012241) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.02元 | 1,967.96万 | 489.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 4.13元 | 3,209.44万 | 777.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.88元 | 6,533.02万 | 1,684.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.60元 | 5,458.59万 | 1,515.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.08元 | 4,778.00万 | 1,550.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.97元 | 4,557.27万 | 1,532.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.96元 | 95.21万 | 32.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.00元 | 101.41万 | 33.77万元 | -- |