工银量化策略混合C(012241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 131.23万元 | 1.20% | 21.87万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 131.23万元 | 1.20% | 21.87万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.74万元 | 1.20% | 16.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.74万元 | 1.20% | 16.12万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 158.69万元 | 1.20% | 26.45万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 158.69万元 | 1.20% | 26.45万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |