工银量化策略混合C (012241.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0440元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6544 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银量化策略混合(481017) |
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工银量化策略混合C(012241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.0440元 | 4.0440元 |
| 2026-07-09 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-07-08 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-07-07 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-07-06 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-07-03 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2026-07-02 | 4.0290元 | 4.0290元 |
| 2026-07-01 | 4.0250元 | 4.0250元 |
| 2026-06-30 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2026-06-29 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-06-26 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2026-06-25 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-06-24 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-06-23 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-06-22 | 4.2940元 | 4.2940元 |
| 2026-06-18 | 4.1820元 | 4.1820元 |
| 2026-06-17 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-06-16 | 4.1940元 | 4.1940元 |
| 2026-06-15 | 4.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-06-12 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-06-11 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2026-06-10 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-06-09 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2026-06-08 | 4.0060元 | 4.0060元 |
| 2026-06-05 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2026-06-04 | 4.1800元 | 4.1800元 |
| 2026-06-03 | 4.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-06-02 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-06-01 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-05-29 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-05-28 | 4.1650元 | 4.1650元 |
| 2026-05-27 | 4.2120元 | 4.2120元 |
| 2026-05-26 | 4.2930元 | 4.2930元 |
| 2026-05-25 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2026-05-22 | 4.1300元 | 4.1300元 |
| 2026-05-21 | 4.0500元 | 4.0500元 |
| 2026-05-20 | 4.0890元 | 4.0890元 |
| 2026-05-19 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-05-18 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-05-15 | 4.1370元 | 4.1370元 |
| 2026-05-14 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-05-13 | 4.3240元 | 4.3240元 |
| 2026-05-12 | 4.3020元 | 4.3020元 |
| 2026-05-11 | 4.2960元 | 4.2960元 |
| 2026-05-08 | 4.2850元 | 4.2850元 |
| 2026-05-07 | 4.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-05-06 | 4.3010元 | 4.3010元 |
| 2026-04-30 | 4.2130元 | 4.2130元 |
| 2026-04-29 | 4.2570元 | 4.2570元 |
| 2026-04-28 | 4.1850元 | 4.1850元 |