工银量化策略混合C(012241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 4.3080元 | 4.3080元 |
| 2026-03-09 | 4.2660元 | 4.2660元 |
| 2026-03-06 | 4.3060元 | 4.3060元 |
| 2026-03-05 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2026-03-04 | 4.3330元 | 4.3330元 |
| 2026-03-03 | 4.3610元 | 4.3610元 |
| 2026-03-02 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2026-02-27 | 4.4180元 | 4.4180元 |
| 2026-02-26 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2026-02-25 | 4.3990元 | 4.3990元 |
| 2026-02-24 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2026-02-13 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2026-02-12 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2026-02-11 | 4.3450元 | 4.3450元 |
| 2026-02-10 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2026-02-09 | 4.3160元 | 4.3160元 |
| 2026-02-06 | 4.2600元 | 4.2600元 |
| 2026-02-05 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-02-04 | 4.4220元 | 4.4220元 |
| 2026-02-03 | 4.3820元 | 4.3820元 |
| 2026-02-02 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-01-30 | 4.5490元 | 4.5490元 |
| 2026-01-29 | 4.7620元 | 4.7620元 |
| 2026-01-28 | 4.6500元 | 4.6500元 |
| 2026-01-27 | 4.4710元 | 4.4710元 |
| 2026-01-26 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2026-01-23 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2026-01-22 | 4.3040元 | 4.3040元 |
| 2026-01-21 | 4.3360元 | 4.3360元 |
| 2026-01-20 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2026-01-19 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2026-01-16 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2026-01-15 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-01-14 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-01-13 | 4.1490元 | 4.1490元 |
| 2026-01-12 | 4.1220元 | 4.1220元 |
| 2026-01-09 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-01-08 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-01-07 | 4.0380元 | 4.0380元 |
| 2026-01-06 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2026-01-05 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2025-12-31 | 3.8790元 | 3.8790元 |
| 2025-12-30 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2025-12-29 | 3.8260元 | 3.8260元 |
| 2025-12-26 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2025-12-25 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2025-12-24 | 3.8460元 | 3.8460元 |
| 2025-12-23 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2025-12-22 | 3.8290元 | 3.8290元 |
| 2025-12-19 | 3.7790元 | 3.7790元 |