工银量化策略混合C (012241.jj ) 申	基金经理张乐涛基金类型混合型成立日期2021-05-11总资产规模1,967.96万元 (2026-06-30) 基金净值4.5120元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5071 / 9378)
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工银量化策略混合C(012241) - 历史分红派息及拆分数据列表

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